Tök érdekes dologba futottunk bele, pontosabban a kolléganőm...

Nem tudom ti használtok-e mindenféle könyvelés segítő programot, kimenőkre, bankokra stb. Nah történt, hogy az ügyfél átküldte a bank xml-t, kolléganő átvette, mikor nézte volna a bankegyenleget egyeztetés miatt látta, hogy az xml december 31-ig szól, de az OTP  december 29-cel lezárta az évet. Jobb dolga nem volt az ügyfélnek mint szilveszter napján 60 db számlát utalt el szállítóknak (köztünk nekünk is). Az OTP havi kivonatán, csak januárba fog megjelenni, láttuk a számlatörténetet.

A mi cégünk pénzforgalmi áfás, nekünk olyan bankunk van, aki adott kivonatot december 31-re, nekünk meg is jött a pénz, de a kolléganő csak majd olyan kivonatot kap, ahol január 1-vel megy el. Igaz gondolom az értéknap december 31 lesz, de a dátum január 2.

Ti ilyenkor mit csinálnátok? A könyvelésben a bank egyenlege nem egyezik a kivonattal, de a pénz mozgott, összedugtuk a fejünket és azt mondtuk, hogy ne a 3841-re könyvelje, hanem a bankkal eszembe kötelezettségként.