Megpróbálom a kereskedési módomat úgy megfogalmazni, hogy mindenki számára érthető legyen.
Alapvetően a eur/usd párnál egy vételi trendnek lehetünk szemtanúi "Napi" charton. Miután januárban át törte a 1.3400-nál lévő csúcsot a devizapár elért egy túlvett szintet, ami[...] Bővebben!Tovább »
Napontúli kamat (SWAP) Szakszerű megfogalmazás szerint: Valamely pénzügyi instrumentum cseréjére vonatkozó olyan összetett megállapodás, amely általában egy azonnali és egy határidős adásvételi ügyletből, illetve több határidős ügyletből tevődik össze és általában jövőbeni pénzáramlások cseréjét vonja maga után. Egyszerűbbre lefordítva minden devizának van egy százalékban meghatározott alapkamat szintje. A fő devizák esetében (2008. IV. negyedéves adatok szerint): EUR 4%, USD 2%, JPY 0,5%, GBP 5%, CHF 2,25-3,25 %, AUD 7,25%, CAD 3%. A Swap-ot a kötési egység nagysága és a devizáknak a %-ban meghatározott alapkamat szintjei befolyásolják. Ezek az alapkamat szintek idővel változhatnak. Minden olyan nyitott pozícionkért vagy kamatot kapunk vagy fizetünk amely meghaladja az adott nap 24:00.-ik óráját.
Például ha vételi pozíciót nyitunk egy EUR/USD-re CET/BUDAPEST idő szerint 18:00 órakor és ezt a pozíciót másnap reggel 6:00 órakor zárjuk le akkor mi kapunk 0,20 $-t azaz 20 centet amíg eladási irányba pedig nekünk kell fizetni 0,49 $ kamatot azaz 49 centet. Ezek a fenti értékek 0,10 LOT kötés esetében értendőek.
TDT , DT legnagyobb hátránya az ami a legnagyobb előnye is egyben; az elég tekintélyes tőkeáttét.
A dolog arról szól, hogy felveszel valamilyen irányú pozíciót (vagy veszel vagy eladsz papírt) és vállalod , hogy napon belül egy ellentétes pozíció nyitásával zárod az ügyletet. Ezért kapsz "kölcsön pénzt" , azaz a tőkeáttételtől függően több részvénnyel kereskedhetsz mint amennyi pénzed valójában van. Ha jó irányba megy a pozíciód, akkor minden részvény után megkapod a nyereséget, ha rossz irányba akkor minden egyes papír után bux.
Tömören ennyi.
Nem régen kezdtem a tőzsdével komolyan foglalkozni, és még nem vagyok tisztában mindennel, többek között a TDT (Technikai Day-Trade) és a DT (Day-Trade) előnyeivel/hátrányaival. Erről a témáról akár könyvet is lehetne írni, és nagyon szívesen venném ha ajánlanátok szakirodalmat, vagy magatok írnátok néhány fontosabb, lényeges dolgot.
A TDT-vel kapcsolatban elsősorban az érdekelne, hogy történik, hogy 5x tőkét lehet mozgatni? Ha minuszban zárok a nap végén, csak az árfolyam veszteséget kell fedeznem, nem az egész összeget?
Tehát tegyük fel, hogy a MATAV részvény -10 forinttal zár a kezdéshez képest, és a TDT pozíciónak is ez a záróértéke. Akkor nekem minden egyes részvény után 10 forintot kell pengetnem a brókercégnek?
